口座と残高を管理する

口座を追加する

1. 「口座」→「口座を追加」を押します。
2. 口座名と種類を選びます。銀行ごと、財布ごとなど、実際の管理単位で分けます。
3. 基準日の開始時点の残高を入力して保存します。カードの未払額は正の金額、預け金は負の金額で入力します。

開始残高と日付の関係

基準日以降の確定取引から残高を計算します。基準日より前の確定取引は登録できません。過去の記録も入れたい場合は、最初にその期間を含む基準日と、その時点の残高を用意してください。

差引残高は家計簿上の資産・負債を合わせた金額です。銀行と自動接続して確認した残高ではありません。カードの利用額と銀行口座の残高は、反映日が来るまで別の動きをします。

残高が実際と合わないとき

1. 期間・口座、記録漏れ、重複、カードの反映日、下書きの有無を先に確認します。
2. 口座行の操作メニューから「実残高に合わせる」を開き、実際の残高と日付を入力します。
3. 「差額を残高調整として記録」を押します。この調整は通常の収入・支出の集計には入りません。調整の記録は履歴から確認できます。

振替と口座のアーカイブ

自分の銀行から財布へ現金を移す場合などは「振替」を使います。自分の口座間の移動を、収入と支出として二重に記録しないようにします。

使わなくなった口座は編集画面で「アーカイブする」をオンにできます。取引と残高は保持し、新しい取引の選択肢から外します。アーカイブは残高を消す操作ではありません。