PDF請求書・銀行明細

家計簿とは別に保存します

口座タブの「カード請求書（PDF）」「銀行明細（PDF）」は、通常の「利用中の口座」と独立しています。PDFを追加・確認しても、家計簿の収支や銀行残高は変わりません。

カード請求書は今回の請求額・支払月を中心に確認します。購入明細の1行ずつを家計簿へ自動転記する機能ではありません。銀行明細は読み取った入出金行を確認し、独立した集計に利用します。

複数のPDFを追加する

1. 「口座」で対象のPDF用カード・銀行明細口座を登録し、開きます。
2. 「一括追加・読み取り・確認」→「PDFを選んで一括追加・読み取り」を押し、同じ保存先のファイルを選びます。1回50ファイルまで、各30MBまでです。
3. 必要ならPDFのパスワードと、先頭から解析するページ数を設定します。パスワードが異なるPDFは分けて追加します。
4. 処理結果の「読み取れなかったファイル」と未確認一覧を確認します。失敗したファイルだけやり直せます。読み取り失敗時も、追加済みの原本は保持されます。

カードの請求額を確定する

1. 未確認のPDFを開き、「PDF原本を見る」で請求額と支払月を照合します。
2. 金額の候補を選ぶか正しい金額を入力し、支払月を確認します。不明だった月を手入力した場合は「この支払月を採用」をオンにします。
3. 確認状態を「確認済み」にして保存します。まとめて確認する場合も、先に各原本の金額・月を確認してください。

銀行明細と重複の扱い

銀行明細は日付・入出金の種類・金額を行ごとに確認します。確認済みの行だけが月・年の入出金集計に入ります。年が不明な日付は手動で補正してください。

同じカード・同じ支払月に複数の確認済みPDFがある場合や、同一PDFを複数カードに登録した場合、重複分が合計から除外されることがあります。訂正版を使う場合は古いPDFを対象外にして、採用する1件を確認します。

月別・年別の合計を見る

カードを開いた画面では集計年、年間合計、月別内訳と棒グラフを確認できます。口座タブの全カード集計は「年度」「月」を切り替えられ、「集計するカードを選ぶ」で対象を変更できます。

全カードの年度開始月は設定で変更できます。初期値は4月、1月にすると1〜12月です。カード単体の年集計は暦年なので、年度合計と比較するときは期間を揃えてください。

棒がない月は未登録・未確認・重複除外などの場合があり、必ずしも支払額0円ではありません。確認済み件数も見てください。